資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 95.05 | 存款-活期存款 | 2.84 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1468 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.10% | 基金管理費率 | 0.99% | 單筆最低申購金額 | 15000 | 買回手續費 | 不超過2%現行為5000 | 申購手續費 | 不超過2%現行為5000 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.8900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2015/05/20 | 經理人 | 溫芳儀 | 投資地區 | 大陸 | 投資標的 | 深証100指數之成份股,備選成份股為主 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.55 | 170 of 235 | 近一個月 | 3.81 | 23 of 232 | 近三個月 | 20.20 | 22 of 230 | 近六個月 | -2.42 | 205 of 225 | 今年以來 | 7.61 | 109 of 235 | 近一年 | -12.88 | 197 of 215 | 近兩年 | -13.78 | 178 of 200 | 近三年 | -32.94 | 171 of 188 | 近五年 | 9.12 | 67 of 145 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.7162 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1858 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3346 |
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